Caixa: gerente

A visão do gerente é a parte do caixa em que gerente e dono acompanham o que os operadores fizeram no pátio. Nela você vê o dia ao vivo, aprova cortesias e descontos, confere o malote de cada turno, acompanha o dinheiro de cada recarga, concilia o extrato do cartão e do Pix, controla o fiado dos clientes e cuida da equipe, das metas e das promoções. O operador usa outra tela, explicada em Caixa: operador; a configuração do caixa está em Caixa: configurar (dono).

Quem pode usar

Entram na visão do gerente as pessoas com papel gerente ou dono no Plugo Gestão, com a assinatura do eletroposto ativa. Operador, leitura e investidor do Plugo Gestão não entram. Gerente com acesso só a alguns hubs também não entra: o caixa é do eletroposto inteiro.

O caixa só existe para eletropostos cujos carregadores estão ligados ao servidor OCPP do Plugo Gestão.

Como abrir

Ninguém digita senha na visão do gerente: você entra pelo Plugo Gestão, já logado.

1. 1Entre no Plugo Gestão.
2. 2Abra a aba Ajustes (no computador, na barra lateral; no celular, em Mais).
3. 3No cartão Servidor OCPP, em Caixa do operador, toque em Abrir a visão do gerente.
4. 4A visão do gerente abre em outra aba do navegador, já com a sua sessão. No alto dela, Manual abre este manual e Voltar ao painel volta ao Plugo Gestão.

Também é possível entrar pela aba Estações: toque no botão Carregador e, na linha Caixa, toque em Gerente. Em eletroposto novo, o dono também encontra o passo Caixa do frentista em Primeiros passos, na tela Início, com o botão Abrir o caixa.

A sessão do gerente dura 12 horas. Quando ela vence, a visão do gerente volta para o Plugo Gestão: basta abrir pelo botão novamente.

No computador, as abas ficam numa coluna à esquerda; no celular, ficam em botões no alto da tela. As abas são: Hoje, Turnos, Recebimentos, Recargas, Relatórios, Clientes, Extratos, Equipe, Promoções e Configurar. Para voltar ao Plugo Gestão, toque em Voltar ao painel, no alto.

Passo a passo

Acompanhar o dia na aba Hoje

A aba Hoje é a primeira que abre. Ela se atualiza automaticamente a cada 30 segundos enquanto está na tela (a cada 10 segundos quando há pedido de operador esperando).

1. 1Escolha Hoje ou Ontem no alto.
2. 2Veja o placar do dia: Recebido, Recargas, Energia, Ticket médio e Estornos.
3. 3Em Precisa de você, resolva o que está pendente (pedidos, malotes, recargas sem receber, fiado vencido e alertas do PIN). Sem pendências, aparece Nada pendente. Malotes conferidos e recargas recebidas.
4. 4Em Turnos abertos agora, veja cada operador com turno aberto, desde quando, quanto deve estar na gaveta (Em caixa agora) e quantos recebimentos fez.
5. 5Em Recargas de hoje, veja Carregando agora, Terminaram sem receber e Recebidas.
6. 6Veja ainda Recebido por forma, o Fiado do dia e os Ajustes do dia, quando houver.

Se um turno passou do teto de dinheiro na gaveta definido pelo dono, o cartão do operador mostra Passou do teto de R$ … — peça uma sangria.

Aprovar ou negar um pedido do operador

O operador pede a sua aprovação para cortesia (quando o desconto máximo dele é menor que 100%), para desconto acima do limite dele e para usar o crédito do Clube com uma placa diferente da do início da recarga.

1. 1Na aba Hoje, em Precisa de você, veja o pedido: quem pediu, o tipo (cortesia, desconto ou crédito do Clube com outra placa), o motivo, o valor final e até que horas o pedido vale.
2. 2Toque em Aprovar ou em Negar.
3. 3Aprovado, aparece O operador já pode registrar. A tela do operador atualiza automaticamente.

O pedido vale 15 minutos para você decidir. Aprovado, o operador tem mais 15 minutos para usar, uma única vez e para exatamente aquele valor.

Conferir o malote de um turno

Quando o operador fecha o turno, ele conta o dinheiro da gaveta. A conferência do malote é a sua contagem do dinheiro que chegou na sua mão.

1. 1Na aba Hoje, em Precisa de você, toque em Conferir o malote (ou, na aba Turnos, toque em conferir malote no turno).
2. 2Na folha Conferir o malote, confira a conta do sistema: Troco inicial, + Dinheiro recebido, − Sangrias, + Suprimentos, = Devia ter no caixa, Operador contou e a Diferença do caixa.
3. 3Conte o malote e digite o valor em Quanto chegou no malote (R$). O caixa mostra se o malote bate com o que o operador contou.
4. 4Se houver qualquer diferença (no caixa ou no malote), escreva a Explicação da diferença (por exemplo: troco dado errado, nota rasgada, sangria sem registro).
5. 5Se quiser, preencha Observação.
6. 6Toque em Salvar a conferência.

Explicar uma diferença depois

1. 1Na aba Hoje, toque em Explicar a diferença (ou, na aba Turnos, em explicar).
2. 2Escreva a explicação.
3. 3Toque em Salvar a explicação.

Dar baixa em uma recarga que não vai ser cobrada

Recarga que terminou há mais de 36 horas sem recebimento aparece em Precisa de você como Recarga sem receber. O operador ainda pode receber pelo pátio por até 7 dias. Se ela não vai ser cobrada (cliente foi embora, teste do técnico, falha do carregador), dê baixa.

1. 1Na recarga, toque em Não cobrar (dar baixa).
2. 2Em Por que não vai ser cobrada?, escreva o motivo.
3. 3Toque em Dar baixa e, para confirmar, em Confirmar: não cobrar R$ … (em até 8 segundos).

A recarga sai do pátio e das pendências e vira um ajuste do tipo baixa, com o valor que deveria ter entrado. Se depois o cliente quiser pagar, o operador usa Receber sem recarga.

Ver os turnos e imprimir o relatório do turno

1. 1Abra a aba Turnos.
2. 2Escolha o período em De e Até, ou toque em Hoje, Este mês ou Mês passado.
3. 3Veja o total Recebido no período e o total de cada forma.
4. 4Em Diferenças de caixa por operador, veja, para cada operador, quantos turnos fechou, quantas vezes faltou ou sobrou dinheiro e quantas diferenças estão sem explicação.
5. 5Na lista, cada turno mostra o operador, a situação (aberto, fechado · malote para conferir, diferença sem explicação, conferido ou fechado), o horário, o troco, o recebido por forma e o resultado (caixa bateu, sobrou ou faltou).
6. 6Toque em relatório → para abrir o Relatório de turno, com o acerto do dinheiro e a lista de recebimentos. Toque em Imprimir / PDF para imprimir ou salvar; Fechar o relatório volta à lista.

Se o eletroposto tem hubs com Pix próprio, a aba Turnos também mostra Pix por conta: quanto entrou no Pix em cada conta (Conta da rede e cada hub), porque o dinheiro de cada uma entra em um banco diferente.

Ver e estornar recebimentos

1. 1Abra a aba Recebimentos e escolha o período.
2. 2Cada recebimento mostra a forma, a placa, o operador, a hora, os kWh (ou sem recarga), o desconto e a observação. Recebimentos feitos sem internet aparecem com registrado sem internet e, se o valor mudou ao chegar, a tela mostrava R$ ….
3. 3Para baixar a lista, toque em Baixar planilha (CSV).
4. 4Para estornar, toque em estornar no recebimento, escreva o Motivo do estorno e toque em Estornar. Aparece Estornar mesmo? Não é possível desfazer.; toque em Confirmar estorno de R$ ….

Se o recebimento era de uma recarga, ela volta para "a receber" no pátio. Se o turno do operador já tinha fechado, o fechamento não muda: o estorno vira um ajuste separado, no dia de hoje.

Conferir recargas e recebimentos (aba Recargas)

A aba Recargas mostra cada recarga que o carregador entregou no período e o que foi registrado no caixa por ela.

1. 1Abra a aba Recargas e escolha o período.
2. 2Veja o resumo: Recargas terminadas, Energia entregue, Deveria entrar, Entrou e Sem recebimento.
3. 3Na lista, cada recarga mostra a estação, a tomada, o horário, os kWh e o valor esperado. Ao lado, o valor recebido com a forma e o operador, ou sem recebimento.

Recarga sem recebimento é dinheiro que não passou pelo caixa, ou um turno que ainda não fechou a conta.

Gerar os relatórios do período

1. 1Abra a aba Relatórios e escolha o período (até 13 meses).
2. 2No alto, confira a faixa da conferência entre o caixa e o painel do Plugo Gestão: Caixa e CPO batem (tudo certo) ou a quantidade de diferenças, com a lista delas. CPO, nessa tela, é o painel do Plugo Gestão.
3. 3Veja o placar do período e as seções Por forma, Por operador, Por carregador, Por dia e Ajustes e diferenças.
4. 4Em cada tabela, toque em Baixar planilha para baixar em CSV.

Se a faixa mostrar diferenças entre o caixa e o CPO, baixe a planilha dessas diferenças e envie ao suporte do Plugo Gestão.

Imprimir o acerto de conta

1. 1Na aba Relatórios, na seção Por operador, toque em Ver e imprimir o acerto.
2. 2O Acerto de conta mostra, por operador, o recebido, o dinheiro, o fiado e a diferença, com espaço para as assinaturas do operador e do administrador.
3. 3Toque em Imprimir / PDF.

Importar um extrato do cartão ou do Pix

O operador registra o Pix e o cartão olhando o comprovante. O extrato confirma se o dinheiro entrou de fato.

1. 1Baixe o extrato no site do banco (Pix) ou da maquininha (cartão), em CSV ou OFX.
2. 2Abra a aba Extratos e toque em Importar extrato.
3. 3Em De onde é o extrato?, escolha Cartão (maquininha) ou Pix (banco).
4. 4Se o eletroposto tem hubs com Pix próprio, escolha em De qual conta Pix é o extrato? a conta do arquivo. O extrato confere só com o Pix que caiu nessa conta.
5. 5Em Arquivo do extrato, escolha o arquivo (CSV ou OFX, até 5 MB) e toque em Continuar.
6. 6Se for CSV, diga em que coluna está cada informação: Valor (R$) e Data (ou data e hora) são obrigatórias; Hora, se vier em outra coluna, Referência (NSU, autorização, final do cartão) e Descrição são opcionais. Marque se A primeira linha tem os nomes das colunas. O caixa já sugere as colunas pelo nome e mostra como ficaram as primeiras linhas. Toque em Continuar.
7. 7Em Diferença de horário aceita, escolha 15 min, 30 min, 1 h ou 2 h.
8. 8Toque em Importar … lançamentos.

O caixa casa cada lançamento do extrato com um registro do operador de mesmo valor, dentro da diferença de horário escolhida. Saídas, tarifas e valores zerados são ignorados. Importar o mesmo arquivo novamente não duplica lançamentos. Quando as colunas de um CSV são as mesmas da última vez, o navegador lembra a escolha.

Conferir e conciliar um extrato à mão

1. 1Na aba Extratos, toque no extrato importado.
2. 2Veja Batidos, Sobra no extrato (entrou dinheiro e o caixa não tem o registro) e Não encontrado no extrato (o operador registrou e não apareceu no extrato).
3. 3Para casar uma sobra à mão, toque em conciliar com um registro do caixa… e escolha um dos registros de mesmo valor que o caixa sugerir. Aparece Conciliado.
4. 4Para desfazer um casamento errado, toque em desfazer no lançamento batido. Ele volta para sobra.
5. 5Para refazer a conciliação automática, toque em Conciliar novamente.
6. 6Para remover o extrato, toque em Apagar extrato e confirme em Confirmar: apagar. Os registros do caixa não mudam.

Se um registro do operador não aparece no extrato e o dinheiro não entrou, confira com o operador e, se for o caso, estorne em Recebimentos. Se o extrato tem um lançamento sem registro no caixa porque o operador esqueceu de registrar, peça para ele registrar como recebimento sem recarga.

Acompanhar clientes e fiado

1. 1Abra a aba Clientes.
2. 2Veja o resumo: Fiado em aberto, Clientes devendo e Vencidos. Abaixo aparecem as regras do eletroposto (limite padrão e prazo de vencimento).
3. 3Use Buscar por placa ou nome e os filtros Com fiado, Vencidos e Todos.
4. 4Toque no cliente para abrir a ficha.

A ficha mostra o saldo (Em aberto no fiado, Crédito do cliente ou Fiado em dia) com a data de vencimento, as Recargas do cliente (recebimentos, energia, forma que mais usa e última vez), o Extrato do fiado e as faturas enviadas.

Registrar o pagamento de um fiado

1. 1Na ficha do cliente, em Registrar pagamento do fiado, preencha Valor pago (R$) e Dia do pagamento.
2. 2Em Como pagou, escolha Pix, Dinheiro, Débito, Crédito, Transferência ou Outro.
3. 3Se quiser, preencha Observação.
4. 4Toque em Registrar pagamento de R$ ….

Pagamento lançado errado: no Extrato, toque em desfazer (lançado errado), escreva o motivo, toque em Desfazer e confirme em Confirmar: desfazer R$ ….

Emitir e enviar a fatura do fiado

1. 1Na ficha do cliente, toque em Fatura do período.
2. 2Escolha o período em De e Até (o padrão é do dia 1 do mês até hoje).
3. 3A fatura mostra o saldo anterior, as recargas no fiado, os pagamentos e o valor Em aberto, com a chave Pix da rede para pagamento.
4. 4Toque em Imprimir / PDF para imprimir, ou em Enviar pelo WhatsApp para enviar pelo WhatsApp do eletroposto.
5. 5Se o cliente não tiver telefone ou o WhatsApp do eletroposto não estiver pareado, o caixa mostra o texto da fatura: toque em Copiar o texto e envie você mesmo.
6. 6Toque em Voltar à ficha.

Mudar o limite ou bloquear o fiado de um cliente

1. 1Na ficha do cliente, em Dados e regras do fiado, ajuste Nome e Telefone (WhatsApp), se precisar.
2. 2Em Limite do fiado (R$), digite o limite deste cliente. Em branco, vale o limite padrão do eletroposto (ou nenhum limite, se não houver padrão).
3. 3Para impedir novos fiados, toque no botão de Bloquear o fiado deste cliente até aparecer Bloqueado. O operador passa a ver que o fiado está indisponível.
4. 4Se quiser, preencha Observação do fiado.
5. 5Toque em Salvar a ficha.

Cadastrar um operador

1. 1Abra a aba Equipe.
2. 2No cartão Novo operador, preencha Nome e um PIN de 4 números.
3. 3Toque em Cadastrar operador.
4. 4Passe o PIN ao operador pessoalmente.

Dois operadores ativos não podem ter o mesmo PIN; se o PIN escolhido já é de outro, o caixa avisa para escolher outro.

Trocar o PIN, desativar ou reativar um operador

1. 1Na aba Equipe, no cartão do operador, toque em Trocar PIN.
2. 2Digite o Novo PIN de 4 números e toque em Salvar o PIN. A sessão aberta com o PIN antigo termina imediatamente.
3. 3Para quem saiu da equipe, toque em Desativar. O histórico fica guardado. Para voltar, toque em Reativar.

Cadastrar o cartão do operador

Nas estações marcadas como Operado, o operador pode iniciar a recarga aproximando o cartão da equipe no leitor do carregador. A recarga começa no nome dele.

1. 1Na aba Equipe, no cartão do operador, toque em Cadastrar cartão (ou em Cartões, se ele já tiver um).
2. 2Toque em Aprender na máquina. Nos 2 minutos seguintes, o operador aproxima o cartão no leitor de qualquer carregador do eletroposto.
3. 3Quando a máquina lê o cartão, o caixa mostra o código lido. Confira e toque em Salvar o cartão de … (ou em Ler outro).
4. 4Também é possível digitar o código em Ou digite o código do cartão e tocar em Salvar este código, mas prefira a leitura na máquina: o número impresso nem sempre é o código que a máquina lê.

Cartão perdido: toque em Bloquear e confirme em Bloquear mesmo?. O cartão para de valer em até meio minuto. Operador sem cartão só inicia recarga em estação Operado pelo caixa.

Definir a meta e a comissão do mês

1. 1Na aba Equipe, escolha Este mês ou Mês passado no alto.
2. 2No cartão do operador, toque em Meta e regras.
3. 3Em Meta do mês em, escolha R$ recebido, Recargas ou kWh e preencha o valor da meta.
4. 4Somente o dono: em Comissão, escolha Sem comissão, % do recebido ou R$ por recarga, preencha o valor e escolha se Só paga se bater a meta.
5. 5Somente o dono: em Desconto máximo deste operador (%), defina o limite de desconto dele. Em branco, vale o desconto máximo do eletroposto.
6. 6Toque em Salvar. Para apagar a meta do mês, toque em Remover a meta.

Quando a meta tem comissão, só o dono muda o alvo ou remove a meta. O cartão de cada operador mostra o realizado, o progresso, a comissão calculada e o desconto máximo. Abaixo fica o Ranking do mês, ordenado pelo valor recebido.

Criar e encerrar promoções

Somente o dono cria e encerra promoções; o gerente vê a lista.

1. 1Abra a aba Promoções e toque em Nova promoção.
2. 2Preencha Nome (por exemplo, Semana do Pix) e Desconto (%).
3. 3Em Começa e Termina, escolha data e hora (no horário do eletroposto).
4. 4Em Vale para, escolha as formas de pagamento: Pix, Débito, Crédito e Dinheiro.
5. 5Toque em Criar promoção.

O caixa aplica a promoção automaticamente ao receber, só sobre a energia da recarga, nunca em cortesia nem fiado. Se duas promoções valem ao mesmo tempo, fica a de maior desconto. Se o cliente do Clube tem desconto de categoria, vale o maior entre a promoção e o Clube. Cada promoção mostra a situação (valendo agora, vai começar ou encerrada), quantos recebimentos teve e quanto deu de desconto. Para terminar antes do prazo, toque em encerrar agora e confirme em confirmar: encerrar.

Entenda os números

Aba Hoje

O dia segue o fuso do eletroposto. Precisa de você mostra pendências de qualquer data, não só do dia escolhido.

Aba Recargas

Deveria entrar e Entrou podem ser diferentes por causa de descontos, promoções, Clube, cortesias e ociosidade.

Aba Relatórios

Na seção Por carregador, cada estação é identificada pelo ID OCPP, nunca pelo nome. Estação que foi removida aparece como estação removida.

Aba Equipe

Problemas comuns

A visão do gerente diz "Sem permissão para o caixa deste eletroposto"

O seu usuário não tem papel de gerente ou dono neste eletroposto, ou tem acesso só a alguns hubs. Peça ao dono para ajustar o seu acesso na equipe do Plugo Gestão.

Toquei no botão e voltei para o Plugo Gestão

O link de entrada vale uma vez só e por pouco tempo, ou a sua sessão de 12 horas venceu. Toque novamente em Abrir a visão do gerente (ou em Gerente, na aba Estações).

Aparece "só o dono pode fazer isso" ou "só o dono muda a chave Pix, os preços, a ociosidade e as estações"

Essas ações são só do dono: configurações, promoções, comissão e desconto máximo do operador. Peça ao dono.

O pedido do operador sumiu antes de eu decidir

O pedido vale 15 minutos. Depois disso, vence e o operador precisa pedir novamente. Ao tentar decidir um pedido vencido, aparece este pedido já foi decidido ou venceu.

A importação do extrato diz que não há nada novo

Todos os lançamentos do arquivo já tinham sido importados antes. Baixe um período novo no banco ou na maquininha.

O extrato tem muitas sobras

Confira se escolheu a origem certa (cartão ou Pix), a conta Pix certa e as colunas de valor e data. Tente uma diferença de horário maior e toque em Conciliar novamente. Lançamentos de dias sem registro no caixa sempre ficam como sobra.

A fatura não foi pelo WhatsApp

O cliente não tem telefone ou o WhatsApp do eletroposto não está pareado. Use Copiar o texto e envie você mesmo, ou imprima a fatura.

O fechamento de um turno mudou depois de um estorno?

Não muda. Estorno feito depois do fechamento vira ajuste do dia em que foi feito e aparece em Ajustes e em Ajustes depois do fechamento, na conferência do turno.

Para o suporte

• Entrada: o Plugo Gestão gera um link de uso único, válido por 60 segundos, que abre a visão do gerente com uma sessão própria de 12 horas. O papel é reconferido no Plugo Gestão a cada pedido (com memória de 60 segundos): quem sai da equipe ou tem a assinatura cancelada ou suspensa perde o acesso imediatamente. Superadministrador do Plugo entra como dono.
• Gerente com acesso restrito a hubs não entra no caixa (mensagem de sem permissão).
• Todos os números seguem o fuso do eletroposto (definido nos Ajustes do Plugo Gestão). Recarga conta pela hora do fim; recebimento, pela hora do recebimento; turno, pela hora de abertura.
• Pendência de recarga sem receber: terminou há mais de 36 horas, até 90 dias para trás. Turnos fechados antes de 01/10/2026 não viram pendência de malote.
• Autorizações: 15 minutos para decidir e, aprovadas, 15 minutos para usar, uma vez, conferidas pelo valor bruto e pelo desconto.
• Estorno do gerente em turno já fechado gera um ajuste no dia do estorno; o fechamento do turno não é alterado. Estorno de cortesia não gera ajuste (valor zero).
• Relatórios: período de até 13 meses. A conferência caixa × CPO compara cada recebimento de recarga com o valor gravado na recarga do Plugo Gestão; tipos de diferença: recebimento de uma recarga que não está mais no CPO, recarga que aponta para outro recebimento, valor diferente e recarga marcada como paga com recebimento estornado.
• Extratos: arquivo de até 5 MB e até 5.000 lançamentos; o arquivo é lido no navegador e só os lançamentos vão ao servidor. Extrato de cartão concilia com débito e crédito; extrato de Pix, só com o Pix da conta escolhida. Os candidatos para conciliar à mão têm o mesmo valor, em até 2 dias da data do lançamento.
• Fiado: o saldo é calculado por cliente (fiados menos pagamentos não desfeitos); o vencimento conta a partir do fiado mais antigo em aberto, pelo prazo definido em Configurar. O limite é conferido novamente no banco ao gravar o fiado.
• A fatura e o comprovante saem pela fila do WhatsApp do eletroposto. O pareamento por QR do WhatsApp do eletroposto pode estar desligado na plataforma; nesse caso, a fatura fica como não enviada e a tela oferece copiar o texto.
• Ações do gerente (conferência, explicação, baixa, estorno, decisões, cadastro de operador, PIN, cartões, extratos, configurações) ficam na auditoria com o e-mail de quem fez.